Firma yöneticisi

Firmanın genel durumunu izleyen, onay veren ve kullanıcı/yetki düzenini kuran yönetici için başlangıç noktası. Bir ekranı göremiyorsanız yetkiniz Yetki Grupları ekranında verilir.

Her gün

• Yönetim Panosu — Aylık satış, açık alacak, kasa ve banka, bekleyen onay göstergeleri ile son belgeler ve grafikler.
• Onay Kutum — Onayınıza düşen belgeleri listeler; belgeyi inceleyip onaylamanızı, reddetmenizi ya da revizyona göndermenizi sağlar.
• Mesajlar — Personelle birebir ve grup mesajlaşma; dosya ekleme, @etiketleme, AI özeti ve mesajı servis, CRM, satın alma veya üretim kaydına dönüştürme.
• Gelen Kutusu — Firma e-postalarını sohbet düzeninde okuma, yanıtlama; cariye bağlama, talep, aday veya aktiviteye çevirme.
• Ajanda — Müşteri toplantı, arama ve görevlerini takvimde gün, hafta, ay görünümüyle planlama.

Raporlar ve analiz

• Raporlama — Rapor Merkezi: ürün ailesine göre bütün mali ve operasyonel raporları bulun, çalıştırın, dışa aktarın; özel rapor ve pivot analiz oluşturun.
• Pivot Analiz — Satır ve kolon boyutunu, ölçüyü ve toplama yöntemini seçerek ara ve genel toplamlı çapraz tablo üretin.
• Özel Rapor — Veri kaynağını, kolonları ve filtreyi kendiniz seçerek rapor üretin, tanımı kaydedin ve zamanlayıp e-posta ile gönderin.
• Raporlar — Onaylı satış faturalarından en çok satan ürünleri adet ve net satış tutarına göre görme.
• Mizan — Yevmiye fişlerinden türetilen hesap bazlı mizanı görün, dengesini kontrol edin ve CSV/PDF olarak alın.
• Karşılaştırmalı Mizan — İki tarihteki mizan bakiyelerini hesap bazında karşılaştırın; fark ve değişim yüzdesini görün.
• Masraf Merkezi Raporu — Masraf, gelir ve kâr merkezlerinin borç, alacak ve bakiyesini dönem bazında görün; mizanla mutabakatı kontrol edin.
• Nakit Akış Tahmini — Kasa/banka bakiyesi, açık alacak ve borçlar, çek-senet, kredi ve abonelik vadelerinden aylık nakit akışı projeksiyonu alın.
• Bütçe — Hesap ve masraf merkezi bazında planlanan tutarı girin ve gerçekleşenle sapmayı izleyin.

Risk ve takip

• Risk / Limit — Cariye kredi limiti tanımlama, mevcut risk ve kullanılabilir limiti izleme, müşteri grubu atama.
• Cari Yaşlandırma — Açık müşteri ve tedarikçi bakiyelerini vade kovalarına göre görün, vadesi geçmiş olanları süzün ve dışa aktarın.
• Banka Limitleri — Banka limitlerini sürümlü kaydedin; kredi, verilen teminat mektubu, DBS, çek iskonto ve kart kullanımı kayıtlardan otomatik toplanır, kalan, kullanım oranı, aşım ve yenileme uyarıları görünür.
• Denetim İzi — Kritik işlemlerin değişmez kaydı: kim, neyi, ne zaman yaptı; denetim izi bütünlük kontrolü ve saklama süresi.

Kurulum ve yetki

• İlk kurulum kontrol listesi — Yeni bir firmayı işe hazırlamak için sıralı kontrol listesi: firma ve şube, kullanıcılar ve roller, hesap planı, parametreler, açılış bakiyeleri, belge serileri, cari ve ürün, depo, kasa ve banka, ilk belge.
• Firmalar & Lisanslama — Firma ve şube kuruluşu, ülke seçimi (kilitli) ve ülkeye göre hesap planı.
• Kullanıcılar — Firma kullanıcılarını açma, düzenleme, parola ve PIN yönetimi, kilit açma ve pasifleştirme.
• Yetki Grupları — Özel rol (yetki grubu) oluşturma; işlem tipi ve sayfa izinleri, şube/depo kapsamı ve kullanıcı üyeliği.
• Yetki Matrisi — Tek bir kullanıcının sayfa bazlı izinlerini matris üzerinde düzenleme; kullanıcının iki adımlı doğrulamasını sıfırlama.
• Toplu Yetki — Birden çok kullanıcıya sayfa bazlı izinleri tek seferde verme ya da kaldırma.
• Onay Devri — Ofis dışındayken onay yetkisini belirli bir tarih aralığında başka bir kullanıcıya devretme (vekâlet).
• Süreç Yönetimi — Belgelerin geçtiği aşamaları, geçişleri, koşullu onay kurallarını, otomatik tetikleyicileri ve onaycı atamalarını tasarlayın ve izleyin.
• Parametre Merkezi — Vergi, döviz, bordro, amortisman ve dönem parametrelerinin tarihli satırlarla yönetildiği Ayarlar › Parametreler ekranının genel kullanımı.