Banka Mutabakatı

Ne işe yarar

Bankadan aldığınız hesap ekstresini sisteme girer (elle veya MT940 dosyasıyla) ve her ekstre satırını sistemdeki kasa/banka hareketiyle eşleştirirsiniz. Eşleşmeyen satırlar için tek tıkla hareket üretebilir ya da banka masrafı/faiz gibi farklar için düzeltme fişi kesebilirsiniz. Dönem bitince Dönemi Mutabık Kapat ile eşleşmiş hareketleri kalıcı kilitlersiniz.

Kimler kullanır

Muhasebe ve finans personeli. Roller ekranında Kasa & Banka sayfası için Görüntüle ve Ekle yetkisi gerekir.

Ön koşullar

• Aktif firma ve şube seçili olmalı; ekstrenin banka hesabı aktif şubenin hesabı olmalı: Kasa/Banka.
• Eşleştirilecek hareketler önce Kasa/Banka sekmesinde girilmiş olmalı (ya da tek tıkla üretilir).
• Düzeltme fişi için hesap planında gider/gelir hesapları olmalı: Hesap Planı.
• Dövizli banka hesabı: ekstre satırı kur taşımaz; tek tıkla hareket üretimi yapılamaz. Hareketi Kasa/Banka sekmesinden gerçek kurla girip satırı onunla eşleştirin (Kasa / Banka sayfasındaki “Çok döviz” bölümü).
• Parametreler: Bu sekmede Parametreler ekranından okunan bir değer yoktur.

Adım adım

1. Kasa / Banka ekranında Banka Mutabakatı sekmesini açın.

   

2. Ekstre Kaydı kartında banka hesabını (— Kasa/Banka hesabı seç —), Ekstre tarihi ve isteğe bağlı Referansı girin.

3. Ekstre Satırları bölümünde her satır için Tarih, Açıklama ve Tutar (giriş +, çıkış −) yazıp Satır Ekle deyin; en az bir satır olmalıdır. Sonra Ekstreyi Kaydet düğmesine basıp onaylayın.

4. Dosyanız varsa Ekstre içe aktar (MT940) alanından SWIFT MT940 dosyasını (.sta, .mt940, .txt) seçin; önce banka hesabını ve tarihi seçmiş olmalısınız. Satırlar otomatik ayrıştırılıp seçili hesaba kaydedilir (“MT940 içe aktarıldı: … satır.”). CAMT.053 XML dosyası bu sürümde desteklenmez.

5. Ekstreler listesinden ekstrenin Detay düğmesini seçin; Özet kartı Eşleşen, Eşleşmeyen satır sayısını ve Eşleşmeyen tutarı gösterir.

   

6. Eşleşmeyen satırda — Hareket seç — listesinden aynı tutar ve yöndeki hareketi seçip Eşleştir deyin. Satır Mutabık olur. Yanlışsa Kaldır ile eşleşmeyi bozun.

7. Sistemde karşılığı olmayan satır için (cari varsa Cari yok — alttaki karşı hesap kullanılır listesinden carisini seçin) satırın işaretine göre Tahsilat oluştur veya Ödeme oluştur düğmesine basın; hareket üretilir ve satıra eşleşir. Aynı hesap, tarih ve tutarda eşleşmemiş bir hareket zaten varsa üretim reddedilir; onu eşleştirin.

8. Banka masrafı, faiz veya komisyon gibi fark için — Karşı hesap (gider/gelir) — listesinden hesabı seçip Düzeltme fişi deyin. Çıkışta borç gider/alacak banka, girişte borç banka/alacak gelir olacak dengeli fiş kesilir ve satır mutabık sayılır.

9. Dönem tamamlanınca Dönemi Mutabık Kapat düğmesine basın ve onaylayın. Bu banka hesabının ekstre dönemindeki mutabık hareketleri kilitlenir (“Dönem kapatıldı — … hareket kilitlendi.”); kilitli hareketin ters kaydı yapılamaz. CSV ve PDF düğmeleri Banka Mutabakat Raporunu dışa aktarır.

Alanlar

Alan	Anlamı	Zorunlu mu
— Kasa/Banka hesabı seç —	Ekstrenin ait olduğu banka hesabı	Evet
Ekstre tarihi	Ekstre günü (yyyy-MM-dd)	Evet
Referans (opsiyonel)	Ekstre numarası/açıklaması	Hayır
Tarih / Açıklama (satır)	Satır tarihi ve açıklaması	Evet
Tutar (giriş +, çıkış −)	Giriş pozitif, çıkış negatif	Evet
— Hareket seç —	Eşleştirilecek sistem hareketi	Eşleştirirken evet
— Karşı hesap (gider/gelir) —	Düzeltme fişinin karşı hesabı	Düzeltmede evet

Sık hatalar ve mesajları

Ekranda gördüğünüz mesaj	Anlamı / ne yapmalı
“Kasa/banka hesabı seçin.”	Ekstre için banka hesabı seçin.
“En az bir ekstre satırı ekleyin.”	Satır Ekle ile satır girin.
“Amount/direction mismatch: statement line … vs cash transaction …”	Satır tutarı/yönü hareketle aynı olmalı. Ekranda İngilizce görünür.
“Cash transaction ’…’ is already matched to another statement line.”	Hareket başka satıra eşleşmiş; önce o eşleşmeyi kaldırın. İngilizce görünür.
“An unmatched cash/bank transaction with the same account, date and amount already exists; match the statement line to it instead of creating a duplicate.”	Aynı hareket zaten var; Eşleştir kullanın. İngilizce görünür.
“One-click creation is only available for TL bank accounts; a statement line carries no exchange rate (record the transaction manually and then match the line).”	Dövizli hesapta hareketi elle girip eşleştirin. İngilizce görünür.
“MT940 file contains no statement (:61:) lines to import.”	Dosyada ekstre satırı yok veya biçim hatalı. İngilizce görünür.
“This line’s reconciliation period is closed (period-locked); it cannot be unmatched.”	Dönem mutabık kapatılmış; eşleşme kaldırılamaz. İngilizce görünür.
“Reconciliation period … is already closed for this bank account.”	Bu hesap ve ay zaten kapatılmış. İngilizce görünür.
“Dönem mutabık kapatılsın mı? Mutabık hareketler kilitlenecek.”	Onay sorusudur; geri alınamaz.

İlgili sayfalar

• Kasa/Banka
• POS Kontrol
• Hesap Planı