Talimatlar

Ne işe yarar

Bir alış faturasının tamamını ya da bir kısmını DBS sözleşmesine bağlar. Talimat verildiği anda tutar sözleşme limitinden ayrılır (rezerve edilir); fatura açık bakiyesi bu talimat bitene kadar başka talimata veya çek/senede konu olamaz. Talimatın kullandığı limit, azami vade ve TL kuru kayıt anında talimatla birlikte saklanır; sonradan parametre değişse eski talimat etkilenmez.

Kimler kullanır

Finans sorumluları. Kasa & Banka sayfasında Görüntüle listeyi gösterir; Ekle yetkisi olanlar Alış faturasından talimat kartını görür.

Ön koşullar

• Aktif bir DBS sözleşmesi.
• Sözleşmenin tedarikçisine ait, aynı şube ve aynı dövizde, onaylı bir alış faturası ve açık bakiyesi: Alış faturaları.
• Parametreler: Ayarlar › Parametreler › Finans › DBS sözleşme koşulları içinde, talimat tarihinde geçerli tek ve teyitli satır (Sözleşme limiti ve Azami vade (gün)) olmalı. Satır yoksa, birden fazlaysa ya da teyitsizse talimat verilemez ve “Bu tarihte tek ve teyitli DBS koşul satırı gereklidir.” çıkar (DBS sözleşme koşulları).

Adım adım

1. Doğrudan Borçlandırma (DBS) ekranında Talimatlar sekmesini açın. Tablo Sözleşme referansı, Alış faturası, Vade, Tutar, Durum sütunlarını gösterir.

   

2. Alış faturasından talimat kartında Sözleşme referansı listesinden aktif sözleşmeyi seçin.

3. Alış faturası listesinden faturayı seçin. Liste yalnız sözleşmeye uyan faturaları (aynı tedarikçi, şube, döviz; onaylı; açık bakiyesi olan; bekleyen talimatı olmayan) gösterir. Tutar alanı faturanın açık bakiyesiyle dolar; kısmi ödeme için değiştirebilirsiniz.

4. Talimat tarihi ve Vade tarihlerini girin. Talimat tarihi bugünden ileri olamaz; vade talimat tarihinden önce olamaz ve sözleşmedeki azami vadeyi aşamaz.

5. Kaydet düğmesine basın. Talimat Açık durumunda listeye düşer ve Açık talimatlar ile Vade takvimi sekmelerinde görünür.

   

Talimatı sonradan işleme almak için (Banka ödemesini kaydet, Talimatı iptal et, Ödemeyi tersle / iade) bkz. Açık talimatlar.

Alanlar

Alan	Anlamı	Zorunlu mu
Sözleşme referansı	Talimatın bağlanacağı aktif sözleşme	Evet
Alış faturası	Onaylı, açık bakiyeli alış faturası	Evet
Tutar	Ayrılacak tutar; en çok iki ondalık, faturanın açık bakiyesini ve kalan limiti aşamaz	Evet
Talimat tarihi	Talimatın verildiği gün; faturadan önce, bugünden sonra olamaz	Evet
Vade	Ödeme günü; talimat tarihinden önce olamaz, azami vade gün sayısını aşamaz	Evet

Sık hatalar ve mesajları

Ekranda gördüğünüz mesaj	Anlamı / ne yapmalı
“Sözleşme aktif değil.”	Aktif bir sözleşme seçin.
“Talimat tarihi gelecekte olamaz.”	Tarihi bugün veya geçmiş bir güne alın.
“Onaylı alış faturası sözleşmenin şube/tedarikçi/döviziyle eşleşmelidir.”	Fatura onaylı olmalı ve sözleşmenin tedarikçi, şube ve dövizine uymalı.
“Bu tarihte tek ve teyitli DBS koşul satırı gereklidir.”	Parametreler › DBS sözleşme koşulları içinde o tarihi kapsayan tek, teyitli satır ekleyin.
“Vade, tarihli sözleşme koşullarına uymuyor.”	Vadeyi talimat tarihi ile azami vade arasına alın; talimat tarihi fatura tarihinden önce de olamaz.
“Pozitif ve iki ondalıklı tutar giriniz.”	Tutarı en çok iki ondalık olacak biçimde girin.
“Faturanın geçerli TL kuru yok.”	Faturadaki TL kurunu düzeltin.
“Faturanın zaten açık DBS talimatı var.”	Bu faturaya bekleyen talimat var; önce onu kapatın.
“Bu fatura açık bir verilen/ciro edilmiş çek-senetle kapatılmış; DBS talimatı verilemez.”	Fatura çek/senetle kapatılıyor; Çek/Senet kaydını kontrol edin.
“Tutar faturanın açık net bakiyesini aşıyor.”	Tutarı fatura açık bakiyesine indirin.
“DBS kullanılabilir limiti yetersiz.”	Kalan limit yetmiyor; Limit kullanımı sekmesini kontrol edin veya Parametreler’de yeni dönem limiti ekleyin.
“Kayıt bu kapsamda bulunamadı.”	Kayıt başka firma/şubede ya da silinmiş; listeyi yenileyin.

İlgili sayfalar

• Doğrudan Borçlandırma (DBS)
• Sözleşmeler
• Açık talimatlar
• Limit kullanımı