Doğrudan Borçlandırma (DBS)

Menüde: Finans & Muhasebe › Doğrudan Borçlandırma (DBS)Paket: Ön Muhasebe

Ne işe yarar

Doğrudan Borçlandırma (DBS) ekranı, bankanızla tedarikçi arasındaki DBS sözleşmelerini ve bu sözleşmeye bağlanan alış faturalarının ödeme talimatlarını tutar. Her talimat bir onaylı alış faturasını ayırır (rezerve eder), sözleşme limitini kullanır ve vade gününde banka ödemesiyle kapanır. Ekran bankaya talimat göndermez; bankanın gerçekleştirdiği ödemeyi siz kaydedersiniz.

DBS yalnız KKTC firma/şubeleri için çalışır. KKTC şubesi olmayan firmada ekran açılmaz; başka ülkede işlem yapılırsa “KKTC firma/şube kapsamı gereklidir.” mesajı çıkar.

Kimler kullanır

Finans ve satın alma ödeme sorumluları. Yetki Roller ekranındaki Kasa & Banka sayfasından verilir: Görüntüle (ekran), Ekle (sözleşme ve talimat girme), Onayla (banka ödemesini kaydetme, ödemeyi tersleme/iade), Sil (bekleyen talimatı iptal etme).

Ön koşullar

Aktif firma ve şube seçili olmalı; firmanın KKTC şubesi bulunmalı.
Sözleşmenin bağlanacağı Banka türünde aktif bir hesap ve bir tedarikçi carisi tanımlı olmalı: Kasa/Banka, Cari kartı.
Talimat için onaylı bir alış faturası olmalı: Alış faturaları.
Ödeme kaydı için hesap planında Banka ve Satıcılar rolleri eşlenmiş olmalı: Hesap Planı.
Parametreler: Ayarlar › Parametreler › Finans › DBS sözleşme koşulları içinde her sözleşme için geçerli, teyitli tarihli satır (Sözleşme limiti, Azami vade (gün)) olmalı; satır yoksa talimat verilemez (DBS sözleşme koşulları).

Adım adım

Tipik akış:

Sözleşmeler sekmesinde banka–tedarikçi sözleşmesini ekleyin.
Parametreler ekranında sözleşmeye tarihli limit ve azami vade satırı ekleyin (teyitli olmalı).
Talimatlar sekmesinde alış faturasından talimat oluşturun.
Vade yaklaşırken Vade takvimi ve Açık talimatlar sekmelerinden ödemeleri izleyin; Limit kullanımı ile sözleşme limitini kontrol edin.
Banka ödemeyi gerçekleştirince Açık talimatlar sekmesinden Banka ödemesini kaydet ile kaydı kapatın.

Sekme	Ne yapılır
Sözleşmeler	Sözleşme listesi ve yeni sözleşme
Talimatlar	Tüm talimatlar ve alış faturasından yeni talimat
Açık talimatlar	Bekleyen talimatlar; vadesi gelenleri toplu kaydetme
Limit kullanımı	Sözleşme limiti, kullanılan ve kalan
Vade takvimi	Bekleyen talimatların vade gününe göre dökümü

Çok döviz (USD, EUR, GBP)

Sözleşmenin dövizi, bağlandığı banka hesabının dövizidir (TL, USD, EUR veya GBP). Talimat yalnız sözleşmeyle aynı dövizdeki fatura için verilir. Limit, kullanım ve vade takvimi toplamları sözleşmenin kendi dövizinde gösterilir; farklı dövizler birbirine toplanmaz. Döviz ödemesi, faturaya kayıtlı TL kuruyla muhasebeleşir (yeni kur sorulmaz). Faturanın kayıtlı kuru yoksa (0, dövizli faturada 1 ya da TL faturada 1’den farklı) talimat verilemez ve “Faturanın geçerli TL kuru yok.” mesajı çıkar; önce faturadaki kuru düzeltin.

Alanlar

Üstteki Banka ödeme / iade tarihi alanı tüm sekmeler için geçerlidir; ödeme veya iade bu tarihle kaydedilir (bugünden ileri olamaz). Diğer alanlar sekme sayfalarında anlatılır.

Alan	Anlamı	Zorunlu mu
Banka ödeme / iade tarihi	Banka ödemesinin veya iadenin gerçekleştiği gün	Evet (varsayılan bugün)

Sık hatalar ve mesajları

Ekranda gördüğünüz mesaj	Anlamı / ne yapmalı
“DBS işlem yetkiniz yok.”	Roller ekranında Kasa & Banka için gerekli yetkiyi isteyin.
“KKTC firma/şube kapsamı gereklidir.”	DBS yalnız KKTC şubelerinde kullanılır.
“İşlem tamamlanamadı. Banka bakiyesini ve muhasebe dönemini kontrol edip listeyi yenileyiniz.”	Beklenmeyen bir engel çıktı (ör. banka bakiyesi yetersiz, mali dönem kapalı). Bakiyeyi ve dönemi kontrol edip listeyi yenileyin.