Mali tablo hesap eşlemeleri

Menüde: Ayarlar › Parametre Merkezi › Mali tablo hesap eşlemeleri

Ne işe yarar

Bu sekme, Genel Muhasebe’deki Ek mali tablolar (satışların maliyeti tablosu, kâr dağıtım tablosu, özkaynak değişim tablosu) kalemlerinin hangi hesap kodlarından ya da formülden dolacağını tarihli satırlarla tutar. Her satır bir tablonun bir kalemidir (kapsam “TABLO:KALEM” biçiminde görünür); kalemin başlığı, hesap kodları/formülü, tutarın kaynağı (dönem başı, cari dönem, artışlar, özkaynak değişimi, karar/kanıt referansı…) ve bakiye yönü satırda tanımlıdır.

Tabloyu resmî olarak hazırlayan kullanıcı, o anda geçerli ve teyitli eşlemeyi kullanır; hazırlanan tablo kullandığı eşlemeyi kayıt altına alır, eşleme sonradan değişse de eski tablo yeniden hesaplanmaz.

Kimler kullanır

Muhasebe sorumlusu, mali müşavir ve yetkili yöneticiler. Ekranı açmak için Yetki Grupları ekranında Ayarlar · Parametreler (ya da Ayarlar) sayfasında Görüntüle yetkisi gerekir; yeni dönem eklemek için Ayarlar · Parametreler sayfasında Ekle, satırı teyit etmek için Onayla yetkisi gerekir. Satırı ekleyen kullanıcı aynı satırı teyit edemez (dört göz kuralı).

Ön koşullar

Aktif firma/şubenin ülkesi KKTC olmalıdır; başka ülkede sekme “Kayıt aktif firma kapsamında değil.” uyarısı verir.
Üst çubukta aktif firma ve şube seçili olmalıdır; sekme, aktif firma/şubenin ülkesine göre çalışır.
Yetki: yeni dönem için Ekle, teyit için Onayla yetkisi (Ayarlar · Parametreler). Yetkisiz kullanıcı satırları yalnız okur.
Parametreler: Ayarlar › Parametreler › Muhasebe & Kapanış › Mali tablo hesap eşlemeleri içinde geçerli tarihli, Teyitli satır olmalıdır; satır yoksa ya da teyitsizse bu tabloyu kullanan işlem durur, ürün uydurma değer kullanmaz.

Adım adım

Soldaki menüden Ayarlar grubundaki Parametre Merkezi ekranını açın. Sol gezintide Muhasebe & Kapanış grubunu, ardından Mali tablo hesap eşlemeleri sekmesini seçin.
Listeyi okuyun. Her satır bir geçerlilik dönemidir; bugün yürürlükte olan satırda Geçerli rozeti görünür. Bitmiş dönemleri görmek için Geçmişi göster kutusunu işaretleyin. Kaynak / dayanak sütunu yasal dayanağı, Doğrulama sütunu satırın Teyitli ya da Taslak olduğunu, Kullanım sütunu satırla hesaplanmış kayıt sayısını gösterir; Geçmiş bağlantısı satırın denetim izini açar.
Yeni dönem düğmesine tıklayın (düğme yalnız Ekle yetkisi olan kullanıcıda görünür).
Kapsam listesinden tablo ve kalemi (“TABLO:KALEM”) seçin ve Geçerlilik başlangıcı tarihini girin. Form, seçilen çizelgenin en son satırındaki değerlerle dolu gelir; yalnız değişen değerleri düzeltmeniz yeterlidir.
Kaynak / dayanak kutusuna yasal dayanağı yazın (zorunlu).
Formun altındaki önizlemeyi kontrol edin: “Önceki açık dönem gg.aa.yyyy tarihinde (son gün) kapanacak.” ya da “Çakışma ve boşluk yok; kapanacak açık dönem yok.” görünmelidir. Çakışma ya da boşluk varsa form kaydedilemez.
Taslak olarak kaydet düğmesine tıklayın. Satır Taslak rozetiyle gelir: kaydedilen satır teyitsiz doğar, teyitsiz satır resmî hesapta kullanılmaz ve hesaplanmış kayıtlar yeniden hesaplanmaz.
Satırı ekleyenden farklı, Onayla yetkisi olan bir kullanıcı aynı sekmeyi açıp satırın yanındaki Teyit et düğmesine tıklar. Satır Teyitli olunca hesaplarda kullanılır.

Alanlar

Alan	Anlamı	Zorunlu mu
Kapsam	Satırın hangi zaman çizelgesine (seriye) ait olduğunu seçtirir. Yeni dönem yalnız seçilen çizelgenin en son satırından sonra başlayabilir.	Evet
Geçerlilik başlangıcı	Yeni dönemin ilk günü. Önceki açık dönem bu tarihte kapanır.	Evet
Zorunlu kalem kodları	Tablonun eksiksiz sayılması için bulunması gereken kalem kodları.	Evet
Kapanış devirlerini dışla	Kapanış devir fişlerinin kalem tutarından dışlanıp dışlanmayacağı.	Evet
Kalem	Tabloda görünen kalem başlığı.	Evet
Hesap kodları / kalem formülü	Kalemin hesaplandığı hesap kodları ya da kalem formülü.	Evet
Tutar kaynağı	Dönem başı, Cari dönem, Artışlar, Özkaynak değişimi, Özkaynak ve kapanmamış sonuç, Karar / kanıt referansı ya da Hesap kodları / kalem formülü.	Evet
Bakiye yönü	Borç ya da Alacak.	Evet
Sıra	Kalemin tablodaki sırası.	Evet
Kaynak / dayanak	Satırın yasal dayanağı: Resmî Gazete sayısı, yasa ya da kararname maddesi, kurum yazısının tarihi ve sayısı.	Evet

Sık hatalar ve mesajları

Ekranda gördüğünüz mesaj	Anlamı / ne yapmalı
“Teyitli ve tekil tablo eşlemesi eksik.”	Tablonun tarihi için tüm kalemlerinde tek ve teyitli eşleme bulunmuyor (ya da kalem kodları önceki dönemle uyuşmuyor). Eksik kalemi bu sekmede ekleyip teyit ettirin.
“Teyitli karar tutarı ve kanıtı eksik.”	Karar / kanıt referansı kaynaklı kalemler için tutar ve kanıt girilmemiştir; Ek mali tablolar ekranında karar tutarını kaydedin.
“Mali tablo kanıtı değiştirilemez.”	Hazırlanmış tablo kaydı sonradan değiştirilemez.
“Bu işlem için Parametreler yetkiniz yok ({0}).”	{0} yerinde Add (ekleme) ya da Approve (teyit) görünür. Yetki Grupları ekranında Ayarlar · Parametreler sayfası için Ekle ya da Onayla yetkisi isteyin.
“Dönemi giren kullanıcı kendi satırını teyit edemez (dört göz).”	Satırı teyit edecek kişi, satırı ekleyen kişiden farklı olmalıdır.
“Bu dönemi kimin girdiği denetim izinde yok; dört göz kanıtı eksik olduğu için teyit edilemez. Yeni dönem satırı girin.”	Satırı kimin eklediği denetim izinde kayıtlı değilse satır teyit edilmez; aynı değerlerle yeni dönem satırı ekleyin.
“Kaynak / dayanak zorunlu.”	Kaynak / dayanak kutusunu doldurun.
“Yeni dönem en son dönemin başlangıcından ({0}) sonra başlamalı.”	Geriye dönük dönem araya eklenemez; başlangıç tarihi çizelgedeki en son başlangıçtan sonra olmalıdır.
“Çakışma: önceki dönem kapalı; yeni dönem {0} tarihinde başlamalı.” ve “Boşluk: yeni dönem {0} tarihinde başlamalı, aradaki günler parametresiz kalır.”	En son satır zaten kapalıysa yeni dönem tam kapanış gününden sonra başlamalıdır; erken başlarsa çakışma, geç başlarsa boşluk oluşur.
“Geçersiz ya da eksik değer: {0}.”	Belirtilen alanı kontrol edin; sayı, seçim ya da metin biçimi uygun değildir.
“{0} ve sonrası için onaylı bordro bu satırla hesaplandı; daha ileri bir başlangıç seçin.”	Satır başka kayıtlarda kullanılmıştır (Kullanım sütunu sıfırdan büyüktür). Yeni dönem, o kayıtların tarihinden önce başlayamaz; ileri bir başlangıç tarihi seçin. (Mesaj metni tüm parametre tablolarında aynıdır.)
“Kayıt aktif firma kapsamında değil.”	Bu sekme yalnız ilgili ülkenin firma ya da şubesinde çalışır; üst çubuktan uygun ülkeli firmayı seçin.