BA/BS Formu
Ne işe yarar
Bölüm başlığı “Ne işe yarar”Seçilen ayın onaylı faturalarını cari bazında toplar ve KDV hariç toplamı bildirim haddine ulaşan carileri iki listede gösterir: Form Ba — Alışlar (tedarikçiler) ve Form Bs — Satışlar (müşteriler). Her cari için vergi/kimlik numarası, unvan, belge sayısı, net tutar, KDV ve toplam görünür.
Bu sekme, “bu cariyle dönem hacmimiz ne kadardı” sorusunu yanıtlayan bir iç kontrol listesidir; KıbrısERP bu listeyi vergi idaresine göndermez.
KKTC’de böyle bir bildirim yoktur; firmanın ülkesi için Ba/Bs eşik satırı bulunmadığından BA/BS Formu sekmesi hiç görünmez.
Kimler kullanır
Bölüm başlığı “Kimler kullanır”Muhasebe sorumlusu. Ayarlar › Yetki Grupları ekranında Genel Muhasebe (Defter) sayfası için Görüntüle; CSV/PDF indirmek için Dışa Aktar yetkisi gerekir.
Ön koşullar
Bölüm başlığı “Ön koşullar”- “Genel Muhasebe” paketi açık; aktif firma ve şube seçili.
- Parametreler: Ayarlar › Parametreler › Vergi & KDV › Ba/Bs eşiği içinde dönemi kapsayan, kaynaklı ve teyitli tek bir tarihli satır olmalıdır. Satır yoksa sekme görünmez ya da dönem için durur; teyitsizse hesap yapılmaz.
- Dönemdeki faturalar onaylı olmalı; dövizli faturalarda kayıtlı kur bulunmalıdır.
Adım adım
Bölüm başlığı “Adım adım”-
Beyannameler ve Yasal Bildirimler ekranında BA/BS Formu sekmesini açın.
-
Dönem kutusuna ayı (
yyyy-AA) yazın ve Hesapla’ya basın. -
Bildirim Haddi (KDV hariç) satırında dönemde geçerli eşik görünür; değer Parametreler’deki tarihli satırdan gelir.
-
Form Ba — Alışlar ve Form Bs — Satışlar tablolarını inceleyin; tablolar tutara göre büyükten küçüğe sıralıdır.
-
Dosya almak için Dışa Aktar (CSV) ya da PDF düğmesini kullanın.
Alanlar
Bölüm başlığı “Alanlar”| Alan | Anlamı | Zorunlu mu |
|---|---|---|
| Bildirim Haddi (KDV hariç) | Dönemde geçerli eşik; cari başına KDV hariç toplamla karşılaştırılır. | — |
| VKN / Kimlik No | Carinin vergi numarası; yoksa kimlik numarası. | — |
| Unvan | Cari adı. | — |
| Belge Sayısı | Dönemdeki onaylı fatura adedi. | — |
| Net Tutar | KDV hariç toplam (TL). | — |
| KDV, Toplam | KDV toplamı ve KDV dahil toplam (TL). | — |
Sık hatalar ve mesajları
Bölüm başlığı “Sık hatalar ve mesajları”| Ekranda gördüğünüz mesaj | Anlamı / ne yapmalı |
|---|---|
| “Bu dönem ve ülke için Ba/Bs bildirimi yok: …” | Dönemi kapsayan eşik satırı yok; bildirim bu dönem için tanımlı değildir. İç mutabakat istiyorsanız Ayarlar › Parametreler › Vergi & KDV alanına tarihli kendi eşiğinizi ekleyin. |
| “Bu dönem için tek, kaynaklı ve teyitli Ba/Bs eşiği yok. Ayarlar › Parametreler › Vergi & KDV alanını kontrol edin.” | Birden fazla satır çakışıyor, kaynak boş ya da satır teyitsiz; satırı düzeltip teyit ettirin. |
| “Bu dönem için kayıt yok.” | Eşiği aşan cari bulunamadı. |
| “Beyanname üretilmedi: şu dövizli belgelerin TL kuru eksik: {belgeler}. Eksik matrahla beyan yerine önce kurları girin.” | Listelenen dövizli faturaların kurunu tamamlayın; kur olmadan beyan hazırlanmaz. |
Hesap, faturaların kayıt anındaki tutarlarından yapılır; eşik değişse de kapanmış dönemin listesi eski kayıtlarla aynı kalır.