Yönetim Panosu
Ne işe yarar
Bölüm başlığı “Ne işe yarar”Yönetim Panosu, firmanın o günkü durumunu tek bakışta verir: dört gösterge kartı (Aylık satış (TL), Açık Alacak, Kasa + Banka, Bekleyen Onay), son belgeler, onay kuyruğu ve üç grafik. Veriler çalıştığınız firmanın gerçek kayıtlarından okunur.
Kimler kullanır
Bölüm başlığı “Kimler kullanır”Firma yöneticileri ve finans/satış sorumluları. Modülün menüde görünmesi için Faturalar sayfasında Görüntüle izni gerekir. Fatura oluşturma bölümü ayrıca fatura oluşturma yetkisi ister (“Fatura oluşturma yetkiniz yok.”).
Ön koşullar
Bölüm başlığı “Ön koşullar”- Firma ve şube seçili olmalıdır (Firma ve şube).
- Modülün paketi (Raporlama) firmanızda açık olmalıdır.
- Parametreler: Ayarlar › Parametreler › Finans › Aylık satış tanımı (pano ve rapor) içinde geçerli tarihli satır olmalıdır. Satır yoksa Aylık satış kartı değer yerine uyarı gösterir ve tabloya bağlantı verir (Parametreler mantığı).
- Dövizli kalemlerin toplamlara girmesi için ilgili tarihte TL kuru girilmiş olmalıdır (Döviz Kurları).
Adım adım
Bölüm başlığı “Adım adım”-
Yönetim Panosu’nu soldaki menüden açın. Sağ üstte bugünün tarihi görünür.
-
Üstteki dört kartı okuyun:
- Aylık satış (TL): bu ayın satış faturaları toplamı. Kartın altında hangi belgelerin sayıldığını (KDV dahil/hariç, onaylı/tüm faturalar, iadelerin düşülüp düşülmediği, bugüne kadar/tüm ay) söyleyen tanım satırı, KDV %, KDV Tutarı ve KDV Dahil değerleri yer alır. Bu tanım yukarıdaki parametre satırından gelir.
- Açık Alacak: müşterilerin bize borçlu bakiyelerinin TL toplamı. Hesap planı eşlenmişse genel muhasebe bakiyesi, eşlenmemişse cari alt defter bakiyesi gösterilir; ikisi arasında fark varsa kartta sarı uyarı ve Mutabakat bağlantısı çıkar.
- Kasa + Banka: kredi kartı hariç kasa ve banka hesaplarının TL toplamı; aynı şekilde fark uyarısı çıkabilir.
- Bekleyen Onay: onay bekleyen taslak belge adedi. Onay Kutum bağlantısı kişiye özel listeyi açar (Onay Kutum).
-
Son Belgeler tablosunda son belgelerin numarasını, müşteri/tedarikçisini, türünü, tutarını ve durumunu görürsünüz. Belge yoksa “Henüz belge yok” yazar.
-
Onay Kuyruğu tablosu onay bekleyen belgeleri aşamasıyla listeler; bu liste kişiselleştirilmemiştir, tüm bekleyen belgeleri gösterir. Sizin onayınıza düşenler için Onay Kutum ekranını kullanın.
-
Grafikleri inceleyin: Satış / Alış Trendi (Son 6 Ay), Nakit Akış Tahmini (Kümülatif, TL) ve Belge Durum Dağılımı. Yeterli veri yoksa “Grafik için henüz yeterli veri yok.” yazar.
-
Sayfanın alt bölümleri deneme ve doğrulama amaçlı akışlardır: demo fatura üretme ve KDV dökümü, belge süreci geçişleri, satın alma zinciri, çoklu teklif isteği, tedarikçi değerlendirme anketi, senkron sayacı, e-Fatura kuyruğu ve giden e-posta kuyruğu. Bu bölümler kurulumdan bağımsız olarak sayfada görünür, ama sabit bir demo şubeye ve demo kayıtlara (örnek cari, işlem tipi, ürün) dayanır; bu kayıtlar firmanızda yoksa ya da şubeniz kapsamda değilse işlem yapılmaz (“Bu işlem için yetkiniz yok” benzeri uyarı çıkar). Günlük işlerde kullanılmaz; gerçek verinizle deneme yapmayın.
Alanlar
Bölüm başlığı “Alanlar”| Alan | Anlamı | Zorunlu mu |
|---|---|---|
| Aylık satış (TL) | Aylık satış göstergesi; kapsamı parametre satırıyla belirlenir. | — |
| Açık Alacak | Pozitif cari bakiyelerin TL toplamı. | — |
| Kasa + Banka | Kasa ve banka hesaplarının TL toplamı. | — |
| Bekleyen Onay | Onay bekleyen taslak belge adedi. | — |
| Son Belgeler, Onay Kuyruğu | Son belgeler ve onay bekleyen belgeler tablosu. | — |
Pano salt gösterimdir; alan girişi yoktur.
Sık hatalar ve mesajları
Bölüm başlığı “Sık hatalar ve mesajları”| Ekranda gördüğünüz mesaj | Anlamı / ne yapmalı |
|---|---|
| “TL kuru eksik N dövizli kalem toplamlara katılmadı (toplam dışı). Kurları girince rapora eklenir.” | Dövizli faturaların TL kuru girilmediği için grafik toplamına alınmadı. Döviz Kurları ekranından kuru girin. |
| Aylık satış kartında sarı uyarı ve “Ayarlar › Parametreler › İşletme eşikleri’nde tarihli satırla yönetilir” bağlantısı | Aylık satış tanımı satırı eksik. Parametre Merkezi’nde Aylık satış tanımı (pano ve rapor) tablosunu açıp tarihli satır ekleyin ve teyit ettirin. Uyarı “Aylık satış tanımı ({0}) {1} için tanımlı değil; Ayarlar › Parametreler › Aylık satış tanımı.” diye başlar. Yanındaki bağlantının metni “İşletme eşikleri” der ama sizi doğrudan Aylık satış tanımı (pano ve rapor) sekmesine götürür; sekme Parametreler ekranında Finans grubundadır. |
| “Yetkiniz yok.” | İlgili işlem için rolünüzde izin yok; yöneticinize başvurun. |
| “Fatura oluşturma yetkiniz yok.” | Deneme faturası bölümü için Faturalar sayfasında Ekle izni gerekir. |