İçeriğe geç
KıbrısERPKıbrısERPKıbrısERP Bilgi Bankası

Beyannameler ve Yasal Bildirimler

Menüde: Finans & Muhasebe › Beyannameler ve Yasal BildirimlerPaket: Genel Muhasebe

Ne işe yarar

Bölüm başlığı “Ne işe yarar”

Bu ekran, ön muhasebe kayıtlarınızdan yasal beyan ve bildirimlerin verisini çıkarır: KDV beyannamesi, Ba/Bs listesi, tevkifat/muhtasar özeti, yıllık stopaj listesi ve geçici vergi taslağı. Ayrıca vadesi geçmiş cari alacaklar için şüpheli alacak karşılığı fişini buradan kesersiniz.

Tutarlar dönemdeki onaylı belgelerden ve fişlerden alınır; her belge kendi kayıt anındaki KDV ve stopaj bilgisini taşıdığı için sonradan oran değişse de kapanmış dönemin rakamı yeniden hesaplanmaz. KıbrısERP CSV/PDF ve (KKTC’de) resmî KDV 1a/KDV 1 dosyasını üretir; beyannameyi vergi dairesi portalına kendisi göndermez, e-Beyanname dosya biçimi üretmez.

Kimler kullanır

Bölüm başlığı “Kimler kullanır”

Muhasebe ve mali işler sorumluları. Ayarlar › Yetki Grupları ekranında Genel Muhasebe (Defter) sayfasının Görüntüle yetkisi ekranı açar; Ekle yetkisi “Verildi” işaretlemeyi, mahsup ve karşılık fişlerini; Dışa Aktar yetkisi CSV/PDF ve resmî dosya indirmeyi açar.

Ön koşullar

Bölüm başlığı “Ön koşullar”
  • “Genel Muhasebe” paketinin firmada açık olması. Bu modül lisansınıza bağlıdır; açtırmak için bizimle iletişime geçin.
  • Üst çubukta aktif firma ve şube seçili olmalı; aksi halde ekran “Aktif firma/şube bulunamadı — beyanname için önce firma bağlamı gerekir.” der.
  • Parametreler: Ayarlar › Parametreler içinde her sekmenin kendi tarihli satırları gerekir (KDV oranları, KDV beyanname türü, beyan süreleri, stopaj oranları, Ba/Bs eşiği, yaşlandırma, yıl sonu ve geçici vergi). Değer yoksa ya da teyitsizse ilgili sekme uydurma oran kullanmaz, açık bir hata verir ve durur. Ayrıntı her sekmenin sayfasındadır.

Adım adım

Bölüm başlığı “Adım adım”

Tipik aylık akış:

  1. Soldaki menüden Beyannameler ve Yasal Bildirimler ekranını açın.

    Beyannameler ve Yasal Bildirimler ekranı

  2. Üstteki Dönem kutusuna ayı yyyy-AA biçiminde yazın ve Hesapla’ya basın. Kutu şubenin bugünündeki ayla açılır; seçtiğiniz dönem tüm sekmeler için geçerlidir (yıllık stopaj ve geçici vergi kendi yıl/çeyrek kutularını kullanır).

  3. KDV Beyannamesi (KDV-1) sekmesinde rakamları ve defter mutabakatını kontrol edin, gerekiyorsa KDV dönemini mahsup edin ve resmî çıktıyı alın.

  4. Tevkifat / Muhtasar sekmesinde dönemde kesilen vergileri ve muhatap dökümünü kontrol edin; Şüpheli Alacak sekmesinde gerekli karşılıkları ayırın.

  5. Yıl sonunda Yıllık stopaj ve (yükümlüyseniz) Geçici vergi sekmelerini kullanın.

  6. Beyanı verdikten sonra Verildi Olarak İşaretle’ye basın. Düğme, yalnız dönemde KDV satırı ya da Ba/Bs verisi varsa ve dönem daha önce işaretlenmediyse görünür. Onayda dönemin kilitleneceği yazar: o aya yeni fiş girilemez. Rozetler Verildi ve Dönem kilitli olur. Kilidi geri almak için Dönem & Bütçe ekranından dönemi yeniden açın.

  7. “Verildi”den sonra döneme yine de fiş girilirse sayfada “Bu dönemde yeni fiş girildi — beyanname eskimiş olabilir. Yeniden üretmeniz önerilir.” uyarısı çıkar.

Alanlar

Bölüm başlığı “Alanlar”
AlanAnlamıZorunlu mu
DönemBeyan ayı (yyyy-AA).Evet
HesaplaSeçilen dönem için tüm sekmeleri yeniden okur.—
Verildi Olarak İşaretleDönemi “verildi” olarak kaydeder ve kilitler.—

Sık hatalar ve mesajları

Bölüm başlığı “Sık hatalar ve mesajları”
Ekranda gördüğünüz mesajAnlamı / ne yapmalı
“Aktif firma/şube bulunamadı — beyanname için önce firma bağlamı gerekir.”Üst çubuktan firma ve şubeyi seçin.
“Bu işlem için yazma yetkiniz yok.”Ekle yetkisi gerekir; yöneticinizden isteyin.
“Bu dönem için kayıt yok.”Dönemde o sekmeye girecek onaylı belge yok.
“Dönem kilitli” rozeti ve “Bu döneme yeni fiş girilemez. Düzeltme gerekiyorsa Dönem & Bütçe ekranından dönemi yeniden açın.”Dönem beyan sonrası kilitlenmiştir.
“Beyanname VERİSİ + CSV/PDF üretilir; …” bilgi kutusuEkranın kapsamını anlatır; resmî e-Beyanname dosya biçimi üretilmez.

Bu modüldeki ekranlar

Bölüm başlığı “Bu modüldeki ekranlar”

İlgili sayfalar

Bölüm başlığı “İlgili sayfalar”