Kasa/Banka

Ne işe yarar

Bu sekme kasa ve banka hesaplarınızı listeler ve üç günlük işi barındırır: Tahsilat / Ödeme (cari ile veya carisiz para hareketi), Virman / Transfer (iki hesap arasında aktarım) ve Kasa Sayım (fiili sayım ile sistem bakiyesi arasındaki farkı kaydetme). Alttaki Kasa/Banka Hareketleri listesinden hareket iptal (ters kayıt) edilir.

Kimler kullanır

Kasiyer ve finans personeli. Roller ekranında Kasa & Banka sayfası için Görüntüle (listeyi görme), Ekle (açma, tahsilat, ödeme, virman, sayım) ve Sil (ters kayıt, hesap pasifleştirme) yetkileri gerekir.

Ön koşullar

• Aktif firma ve şube seçili olmalı; işlem tarihinin dönemi açık olmalı.
• Tahsilat/ödeme için en az bir aktif kasa veya banka hesabı tanımlı olmalı (aşağıda Yeni Kasa / Banka).
• Cari ile işlem yapacaksanız cari kartı mevcut olmalı: Cari kartı.
• Carisiz işlemde karşı hesap için hesap planında uygun gelir/gider/ortak/emanet hesabı bulunmalı: Hesap Planı.
• Dövizli hesapta kur: Döviz Kurları ekranında tanımlı güncel kur önerilir; kur yoksa elle girmeniz gerekir. Ayrıntı için Kasa / Banka sayfasındaki “Çok döviz” bölümüne bakın.
• Parametreler: Bu sekmedeki işlemler için Parametreler ekranında ayrıca tarihli satır gerekmez. Geç kayıt (kayıt süresini aşan işlem) onayı için bkz. Kayıt gecikmesi; süre aşılmışsa ekran gecikme gerekçesi ister.

Adım adım

Yeni kasa veya banka hesabı açma

1. Kasa / Banka ekranında Kasa/Banka sekmesini açın.

   

2. Yeni Kasa / Banka düğmesini seçin. Kod, Ad, Tür (Kasa veya Banka) ve Döviz alanlarını doldurun.

3. Tür Banka ise Banka (opsiyonel) listesinden bankayı seçin; listede yoksa önce Yeni Banka Tanımı ile ekleyin. Seçilen bankanın türüne göre IBAN (TC/yabancı) veya UBAN (KKTC yerel) alanı görünür.

4. Hesap Oluştur düğmesine basın. “Kasa/banka hesabı oluşturuldu.” mesajı çıkar.

KKTC yerel bankası seçilirse hesap numarası UBAN ile girilir (28 harf/rakam). Bir hesapta hem IBAN hem UBAN olamaz. Banka tanımında KKTC yerel banka (UBAN kullanır) kutusu işaretlenir.

Tahsilat veya ödeme girme

1. Tahsilat / Ödeme kartında — Kasa/Banka seç — listesinden hesabı seçin. Hesap dövizliyse kur alanı belirir ve son kur öneri olarak dolar.

   

2. — Müşteri/Tedarikçi (opsiyonel) — alanından cariyi seçin. Cari seçildiyse carinin Açık bakiye: tutarı hesap dövizleriyle gösterilir.

3. Cari seçmediyseniz Karşı hesap (cari yoksa zorunlu) listesinden bir GL hesabı seçin (gider, gelir, ortak, emanet gibi). Kasa/banka, cari, stok ve faturası gelmemiş mal hesapları seçilemez.

4. Cari seçili ve açık fatura varsa Açık fatura tahsisi (opsiyonel) listesinden faturayı seçin; tahsilat o faturayı kapatır (kısmi tahsis olur). Birden çok fatura için FIFO oto-bölüştür kutusunu işaretleyin; tutar en eski açık faturalardan başlayarak dağıtılır.

5. Fatura tutarını aşan tahsilatın kalanı carinin avansı olarak kalsın istiyorsanız Faturayı aşan tutar cariye avans olarak kalsın kutusunu işaretleyin. İşaretli değilse faturayı aşan tahsilat reddedilir.

6. Tutar girin. Açıklama / Referans alanına açıklama yazın; banka hesabı seçiliyse bu alan havale/EFT referans numarası içindir.

7. Tahsilat (+) veya Ödeme (−) düğmesine basın ve onay penceresinde onaylayın. Başarıda “Tahsilat kaydedildi.” veya “Ödeme kaydedildi.” çıkar; fatura aştıysa kalan avans tutarı da yazılır.

Cari seçtiğinizde Tahsilat eşleştirme durumu tablosu faturaların Ödendi / Kısmi ödendi / Açık durumunu, Eşleştirilmemiş tahsilat (avans / açık alacak) tablosu da faturaya bağlanmamış tahsilatları gösterir. Avansı bir faturaya bağlamak için faturayı seçip Mahsup et deyin; bu işlem yeni para hareketi üretmez.

Virman (hesaplar arası transfer)

1. Virman / Transfer düğmesini seçin.
2. Kaynak Hesap, Hedef Hesap, Tutar, Tarih, isteğe bağlı Virman Masrafı ve Açıklama alanlarını doldurun.
3. İki hesabın dövizi farklıysa (örneğin USD kasadan TL bankaya) ek olarak Kaynak Kuru (TL), Hedef Tutar ve Hedef Kuru (TL) alanları çıkar. Her bacak kendi kuruyla kaydedilir; TL farkı kur farkı hesabına yazılır.
4. Virman Yap düğmesine basıp onaylayın. “Virman tamamlandı.” çıkar. Tek fiş, iki bacak olarak dengeli kaydedilir.

Kaynak hesabın bakiyesi (tutar + masraf) kadar olmalıdır; firmada eksi bakiyeye izin verilmiyorsa işlem reddedilir.

Kasa sayım

1. Kasa Sayım düğmesini seçin; Hesap listesinden hesabı seçin (sistem bakiyesi listede görünür).
2. Fiili (Sayılan) Tutar ve Tarih girin, isteğe bağlı Not yazın.
3. Sayım Kaydet ile onaylayın. Fark yoksa “Fark yok — kayıt oluşturulmadı.” çıkar. Fark varsa “Sayım farkı kaydedildi: …” çıkar; ekrandaki ipucuna göre noksan 197 Sayım Noksanı, fazla 397 Sayım Fazlası hesabına dengeli fişle yazılır.

Dövizli kasa sayımında fark nominal döviz tutarıyla kaydedilir; kur sayım formunda sorulmaz. Dövizli kasa değerlemesi için Kur Değerleme ekranını kullanın.

Hareketi iptal etme

Kasa/Banka Hareketleri listesinde satırın İptal / Ters Kayıt düğmesine basın ve onaylayın. Fiziksel silme yoktur; ters kayıt yazılır ve satırda Ters kayıt rozeti görünür. Banka ekstresiyle eşleşmiş (mutabık) hareket iptal edilemez; önce eşleşmeyi kaldırın.

Alanlar

Alan	Anlamı	Zorunlu mu
Kod / Ad	Hesabın kodu ve adı	Evet
Tür	Kasa veya Banka	Evet
Döviz	Hesabın para birimi (TL, USD, EUR, GBP)	Evet
Banka (opsiyonel)	Hesabın bağlı olduğu banka tanımı	Hayır
IBAN (TC/yabancı) / UBAN (KKTC yerel)	Banka hesap numarası; banka tanımına göre biri görünür	Hayır
Kasa/Banka (tahsilat)	İşlemin yapılacağı hesap	Evet
Müşteri/Tedarikçi (opsiyonel)	İşlemin carisi	Hayır (cari yoksa karşı hesap zorunlu)
Karşı hesap (cari yoksa zorunlu)	Carisiz hareketin GL karşı hesabı	Cari yoksa evet
Açık fatura tahsisi (opsiyonel)	Kapatılacak fatura; boşsa hesaba mahsuben	Hayır
Tutar	Pozitif tutar; yön butondan belirlenir	Evet
USD/TL kuru (zorunlu) (döviz adına göre)	1 birim dövizin TL karşılığı; 1 olamaz	Dövizliyse evet
Açıklama / Referans	En çok 200 karakter	Hayır
Kaynak Hesap / Hedef Hesap (virman)	Aktarımın çıkış ve giriş hesabı	Evet
Virman Masrafı	Kaynak hesaptan ayrıca düşülen masraf	Hayır
Kaynak Kuru (TL) / Hedef Tutar / Hedef Kuru (TL)	Yalnız farklı dövizli virmanda	Evet (çapraz-dövizde)
Fiili (Sayılan) Tutar (sayım)	Sayılan nakit; negatif olamaz	Evet

Sık hatalar ve mesajları

Ekranda gördüğünüz mesaj	Anlamı / ne yapmalı
“Kod ve ad zorunlu.”	Hesap açarken kod ve adı doldurun.
“Banka adı zorunlu.”	Banka tanımında adı yazın.
“Kasa/banka seçin.”	Tahsilat için hesap seçin.
“Tutar > 0 olmalı.”	Sıfırdan büyük tutar girin.
“Geçersiz sayı. Ondalık için virgül, binlik için nokta kullanın (ör. 1.234,56).”	Tutarı bu biçimde yazın.
“USD işleminde gerçek TL kuru girilmelidir: kur 0’dan büyük ve 1’den farklı olmalı.”	Dövizli hesapta kuru girin (1 kabul edilmez).
“USD kuru 4 gün önceki (18.09) — güncelleyin”	Uyarıdır, işlemi durdurmaz; kuru güncelleyin.
“Cari seçilmeyen kasa/banka hareketi için karşı GL hesabı seçmek zorunludur (gider, gelir, ortak, emanet …); seçilmeden kayıt yapılmaz.”	Karşı hesap listesinden hesap seçin.
“Hareket ya cariye ya karşı GL hesabına bağlanır, ikisine birden değil.”	Cari seçiliyse karşı hesabı boş bırakın.
”… karşı hesabı aktif bir işlem (yaprak) hesabı değil.”	Alt hesabı olmayan, aktif bir hesap seçin.
”… alt defterden işlenen bir kontrol hesabıdır …; karşı hesap olamaz — cari seçin.”	Kasa/banka, cari, stok gibi hesaplar karşı hesap olamaz.
“Dönem kapalı — bu tarihe kayıt yapılamaz. İşlem için dönemi yeniden açın (Dönem yönetimi).”	Dönem Kapama ekranından dönemi açın.
“Kaynak ve hedef hesap seçin.” / “Kaynak ve hedef hesap farklı olmalı.”	Virmanda iki farklı hesap seçin.
“Sayım için hesap seçin.” / “Sayılan tutar negatif olamaz.”	Sayım formunu düzeltin.
“Insufficient cash balance: the outflow would drive the account to …; negative cash is not allowed for this company …”	Çıkış hesabı eksiye düşürüyor; firmada eksi kasaya izin yoksa işlem reddedilir. Bakiyeyi kontrol edin veya yöneticiye danışın.
“Bu hesabı pasifleştirmek istediğinize emin misiniz? …”	Yalnız bakiyesi 0 ve hareketi olmayan hesap pasifleştirilebilir.

İlgili sayfalar

• Kasa / Banka
• Banka Mutabakatı
• Çek/Senet
• Cari kartı
• Döviz Kurları