Kasa / Banka

Menüde: Finans & Muhasebe › Kasa / BankaPaket: Ön Muhasebe

Ne işe yarar

Kasa & Banka ekranı (menüdeki adı Kasa / Banka) firmanın nakit ve banka hareketlerini tutar. Bakiye hareketlerden türetilir; tahsilat cari borcunu kapatır, her hareket muhasebe kaydına dengeli fişle yansır. Hareket silinmez; hata varsa İptal / Ters Kayıt ile telafi kaydı yazılır.

Ekran altı sekmeden oluşur. Günlük işlerin çoğu ilk sekmededir.

Kimler kullanır

Kasiyer, finans/muhasebe personeli ve finans müdürü. Yetki, Roller ekranındaki Kasa & Banka sayfası üzerinden verilir:

Görüntüle: ekranı ve hareketleri görme.
Ekle: tahsilat, ödeme, virman, sayım, çek/senet, kredi, POS ve mutabakat işlemleri.
Sil: hareketi ters kayıtla iptal etme, hesabı pasifleştirme/yeniden aktifleştirme.

Ön koşullar

Üst çubukta aktif firma ve şube seçili olmalıdır.
Ön Muhasebe paketinin açık olması gerekir.
İşlem tarihinin mali dönemi açık olmalıdır (ekranın üstündeki dönem satırında Açık/Kapalı rozeti görünür). Kapalıysa Dönem yönetimi bağlantısı çıkar.
Dövizli hesaplarda güncel kur için Döviz Kurları ekranında kur tanımlı olmalıdır (aşağıya bakın).
Parametreler: Ayarlar › Parametreler › İşletme eşikleri › Uyarı pencereleri (gün) içinde geçerli, teyitli satır olmalıdır; yoksa Çek/Senet sekmesindeki yaklaşan vade listesi üretilmez. Kredi işlem vergisi için bkz. Banka Kredisi.

Adım adım

Tipik gün sonu akışı:

Kasa & Banka ekranını açın; Kasa/Banka sekmesinde hesapları ve bakiyeleri görün.
Müşteriden gelen parayı veya tedarikçiye giden parayı Tahsilat / Ödeme bölümünden girin: Kasa/Banka.
Hesaplar arası para aktarımı için Virman / Transfer, fiili sayım farkı için Kasa Sayım kullanın (aynı sekmede).
Alınan/verilen çek ve senetleri Çek/Senet sekmesinde izleyin; karne ile çek keşide edecekseniz önce Çek Karneleri sekmesinde karne açın.
Kredi taksitlerini Banka Kredisi, kart tahsilatlarını POS sekmesinde kaydedin.
Banka ekstresini Banka Mutabakatı sekmesinde sisteme alın ve hareketlerle eşleştirin.

Sekme haritası

Sekme	Ne yapılır
Kasa/Banka	Hesap açma, tahsilat/ödeme, virman, kasa sayımı, hareket listesi
Çek/Senet	Çek/senet alma-verme, tahsil, ciro, karşılıksız, protesto, teminat, vade yaşlandırma
Çek Karneleri	Karne açma, yaprak iptal/zayi
Banka Kredisi	Taksitli kredi, taksit planı ve ödeme; rotatif kredi ve KMH
POS	POS tanımı, kart tahsilatı, valör, komisyon kademesi, POS mutabakatı
Banka Mutabakatı	Ekstre girişi, MT940, eşleştirme, dönem kilidi

Aynı izni paylaşan ekranlar

Roller ekranındaki Kasa & Banka sayfası iznini paylaşan iki ayrı ekran daha vardır; menüde Finans & Muhasebe grubunda ayrı ekran olarak açılırlar:

Ekran	Ne yapılır
Banka Limitleri	Bankaların limitini sürümlü kaydetme; kredi, verilen teminat mektubu, DBS, çek iskonto ve kart kullanımını otomatik toplama; kalan, aşım ve yenileme uyarıları
Gider Makbuzları	Yurt dışı (dar yükümlü) tedarikçi hizmeti için sorumlu sıfatıyla KDV ve stopajlı makbuz (yalnız KKTC şubeleri)

Çok döviz (USD, EUR, GBP)

TL ana para birimidir. Hesap, çek/senet, kredi ve POS tanımlarında Döviz listesinden TL, USD, EUR veya GBP seçilir. Dövizli işlemin tutarı dövizinde tutulur, TL karşılığı işlem anındaki kurla hesaplanır ve kayıtta saklanır.

Kur nasıl gelir: Dövizli kasa/banka hesabı seçilince kur alanı görünür (USD/TL kuru (zorunlu) gibi) ve tanımlı son kur öneri olarak doldurulur. Kuru değiştirebilirsiniz.
Kur eskiyse: Önerilen kur 3 günden eskiyse alanın altında sarı uyarı çıkar, örneğin “USD kuru 4 gün önceki (18.09) — güncelleyin”. Uyarı işlemi durdurmaz; kuru güncelleyip veya elle girip kaydedebilirsiniz.
Kur hiç yoksa ya da 1 ise: Öneri gelmez; kur alanı 1 kalır. Kaydet’e basınca işlem durur ve şu mesaj çıkar: “USD işleminde gerçek TL kuru girilmelidir: kur 0’dan büyük ve 1’den farklı olmalı.” Döviz için kur 1 kabul edilmez. Kuru girip yeniden deneyin ya da önce Döviz Kurları ekranından kur tanımlayın.
Aynı kural dövizli çek/senet, kredi, POS tahsilatı ve virmanın çapraz-döviz bacaklarında da geçerlidir.
Tahsilat/ödeme dövizi: Tahsilat veya ödeme kasanın dövizinde kaydolur. Farklı dövizli bir faturayla çapraz-döviz mahsup bu sürümde yapılamaz; ekran bunu tahsilat formunda notla belirtir.
Dönem sonu: Açık dövizli bakiyelerin yeniden değerlemesi Kur Değerleme ekranında yapılır.

KKTC şubelerinde kasa/banka ile ilgili ek ekranlar: Doğrudan Borçlandırma (DBS), Vadeli Mevduat ve Yatırımlar, rotatif kredi ve KMH (Banka Kredisi sekmesinin altında).

Alanlar

Alanlar sekme sayfalarında anlatılır. Tüm sekmelerde geçen ortak alanlar:

Alan	Anlamı	Zorunlu mu
Döviz	Hesabın/işlemin para birimi (TL, USD, EUR, GBP)	Evet
Kur (1 birim = ? TL)	Dövizli işlemde 1 birimin TL karşılığı	Dövizliyse evet
Tarih	İşlem tarihi (yyyy-MM-dd)	Evet

Sık hatalar ve mesajları

Ekranda gördüğünüz mesaj	Anlamı / ne yapmalı
“Aktif firma yok — işlem kaydedilemez.”	Üst çubuktan firma ve şube seçin.
“Kasa işlem yetkiniz yok.”	Roller ekranında Kasa & Banka için Ekle yetkisi isteyin.
“Dönem kapalı — bu tarihe kayıt yapılamaz. İşlem için dönemi yeniden açın (Dönem yönetimi).”	Dönem Kapama ekranından dönemi açın.
“Bu işlem için yazma yetkiniz yok.”	Yetki isteyin.
“Yaklaşan vade penceresi için firmanın bugün geçerli, teyitli tarihli satırı yok; liste üretilmedi.”	Parametreler › İşletme eşikleri › Uyarı pencereleri (gün) içinde tarihli, teyitli satır ekleyin: Uyarı pencereleri.