Gider Makbuzları

Menüde: Finans & Muhasebe › Gider MakbuzlarıPaket: Ön Muhasebe

Ne işe yarar

Gider Makbuzları, KKTC’de şirketi olmayan yurt dışı bir yüklenicinin (dar yükümlü) size sattığı hizmet için sizin düzenlediğiniz makbuzdur. Yüklenicinin KDV’sini onun yerine sorumlu sıfatıyla siz hesaplar ve ödersiniz; ayrıca hizmet bedelinden yabancı yükleniciye uygulanan stopaj kesilir. Ekran taslağı alır, onayda makbuz numarasını verir, KDV ve stopajı hesaplar ve yevmiye fişini yazar.

Makbuzda tedarikçiye ödeyeceğiniz net borç hizmet bedelinden stopaj düşülerek bulunur; KDV tedarikçiye ödenmez, vergi dairesine ödenir.

Gider makbuzu yalnız KKTC şubelerinde kullanılır. Etkin ülkesi KKTC olan hiçbir şube yoksa ekranda “Gider makbuzu yalnız KKTC şubelerinde kullanılır.” bilgisi görünür ve sekmeler açılmaz. Makbuz, firmanın şubeleri arasında ada göre ilk KKTC şubesi adına düzenlenir (yetkili olduğunuz şubeler arasından). Türkiye şubelerinde bu belge yoktur.

Kimler kullanır

Muhasebe personeli ve finans müdürü. Roller ekranında Kasa & Banka sayfası için yetkiler şöyle işler:

Görüntüle: ekranı ve makbuz listesini görmek;
Ekle: Yeni makbuz sekmesinde taslak kaydetmek;
Onayla: taslak makbuzu onaylamak. Taslağı kaydeden kullanıcı onaylayamaz; onayı başka bir kullanıcı yapar (dört göz).

Ön koşullar

“Ön Muhasebe” paketinin açık olması; aktif firmada etkin ülkesi KKTC olan bir şubenin bulunması.
Yurt dışı tedarikçinin cari kartının tanımlı ve tedarikçi olarak işaretli olması: Cari kartı.
Parametreler (üçü birlikte gerekir):
- Ayarlar › Parametreler › Vergi & KDV › KDV oranları: makbuz tarihini kapsayan, seçtiğiniz KDV bandı için tek ve teyitli satır. Yoksa onay durur.
- Ayarlar › Parametreler › Belgeler › Belge yuvarlama: makbuz tarihi için tek ve kaynaklı yuvarlama kuralı. Yoksa onay durur.
- Stopaj için yayımlanmış yasal kural satırları: yabancı (dar yükümlü) yüklenici stopaj kuralı ve stopaj matrahının KDV hariç mi dahil mi alınacağını belirten matrah kuralı. Bu satırlar Marine paketinde Marine Yasal Kurallar, İnşaat paketinde Yasal Kural Kümeleri ekranından yayımlanır (bkz. Tersane Stopajı). Firmanızda bu paketlerden hiçbiri açık değilse kural satırlarının kurulumu için KıbrısERP destek ekibine başvurun. Satır yayımlı değilse onay ”'' kuralı için … tarihinde yayımlanmış satır yok; yasal inceleme gerekli (LEGAL_REVIEW_REQUIRED).” iletisiyle durur ve tutar hesaplanmaz.
- Ayarlar › Parametreler › Belgeler › Belge numaralandırma kuralı: gider makbuzu için tarihli numaralandırma satırı. Satır yoksa makbuz numaralanamaz ve onaylanmaz.
Hesap Planı’nda makbuz fişinin hesap rolleri eşlenmiş olmalıdır (aşağıya bakın).

Adım adım

Soldaki menüden Finans & Muhasebe grubundaki Gider Makbuzları ekranını açın.
Yeni makbuz sekmesinde tarih, tedarikçi, seri, hizmet bedeli, KDV bandı ve stopaj kuralını seçip Taslağı kaydet düğmesine basın: Yeni makbuz.
Makbuzlar sekmesinde taslak satırı bulun. Başka bir kullanıcı Onayla düğmesine basar; makbuz numarası, KDV, stopaj ve net borç oluşur, yevmiye fişi yazılır: Makbuzlar.
Onaylanan makbuzun tutarları o gün geçerli satırlardan hesaplanıp makbuzla birlikte saklanır; sonradan KDV ya da stopaj satırına yeni dönem eklenirse onaylı makbuz yeniden hesaplanmaz.

Makbuz fişinin hesap rolleri

Onayda yevmiye fişi şu rollerle yazılır; her rol Hesap Planı’nda bir hesaba eşlenmiş olmalıdır (Hesap Planı, Rol sütunu):

borç: PurchaseExpense (hizmet gideri) ve VatDeductible (indirilecek KDV);
alacak: PurchasePayable (tedarikçiye net borç, cari satırıyla), VatPayable (sorumlu sıfatıyla ödenecek KDV) ve stopaj varsa WithholdingTaxPayable.

Rol eşlenmemişse onay reddedilir, numara tüketilmez ve fiş yazılmaz.

Alanlar

Alanlar sekmelerde anlatılır: taslak formu için Yeni makbuz, liste sütunları için Makbuzlar.

Sık hatalar ve mesajları

Ekranda gördüğünüz mesaj	Anlamı / ne yapmalı
Gider makbuzu yalnız KKTC şubelerinde kullanılır.	Etkin ülkesi KKTC olan şube yok ya da işlem KKTC dışı bir şubeye yönelik. Makbuzu KKTC şubesinden düzenleyin.
Bu işlem için Kasa yetkisi (ekleme/onay) gerekir.	Roller ekranında Kasa & Banka için Ekle (taslak) ya da Onayla (onay) yetkisi isteyin.
İşlem tamamlanamadı.	Beklenmeyen bir hata; işlemi yenileyin, sürerse sistem yöneticisine bildirin.

Taslak ve onay adımlarında çıkan diğer mesajlar ilgili sekme sayfalarındadır.