Vade takvimi
Ne işe yarar
Bölüm başlığı “Ne işe yarar”Açık talimatları vade gününe göre sıralar ve her gün için döviz bazında toplam ödeme tutarını gösterir. Banka hesaplarına hangi gün ne kadar para koymanız gerektiğini planlamak için kullanılır.
Kimler kullanır
Bölüm başlığı “Kimler kullanır”Finans ve nakit planlama sorumluları. Kasa & Banka sayfasında Görüntüle yetkisi yeterlidir.
Ön koşullar
Bölüm başlığı “Ön koşullar”- En az bir Açık durumda talimat: Talimatlar.
- Parametreler: Bu sekmede Parametreler ekranından okunan değer yoktur.
Adım adım
Bölüm başlığı “Adım adım”-
Doğrudan Borçlandırma (DBS) ekranında Vade takvimi sekmesini açın.
-
Her vade günü bir başlıkla (yyyy-MM-dd) listelenir. Başlığın altında her döviz için toplam tutar yazılır (örneğin “USD · 12.500,00”), ardından o günün talimat tablosu gelir.
-
Günün tablosundaki satırlarda da Banka ödemesini kaydet ve Talimatı iptal et düğmeleri bulunur; yetki ve koşullar Açık talimatlar sayfasındakiyle aynıdır.
Farklı dövizlerdeki tutarlar ayrı satırlarda gösterilir, TL’ye çevrilip toplanmaz.
Alanlar
Bölüm başlığı “Alanlar”Bu sekmede girilen alan yoktur; tablo sütunları: Sözleşme referansı, Alış faturası, Vade, Tutar, Durum.
Sık hatalar ve mesajları
Bölüm başlığı “Sık hatalar ve mesajları”Bu sekmede kendine özgü hata mesajı yoktur. Liste boşsa açık talimat yok demektir. Genel mesajlar için bkz. Doğrudan Borçlandırma (DBS).