Açık talimatlar

Ne işe yarar

Henüz bankada gerçekleşmemiş (durumu Açık) talimatları listeler. Banka vade günü ödemeyi yaptığında Banka ödemesini kaydet ile ödemeyi sisteme işlersiniz: banka hesabından tutar çıkar, tedarikçi carisi ve fatura kapanır, muhasebe fişi oluşur. Ödeme kaydı yapılmadan bankaya hiçbir şey gitmez.

Kimler kullanır

Finans sorumluları. Kasa & Banka sayfasında Onayla yetkisi olanlar ödemeyi kaydedebilir ve ödenmiş talimatı tersleyebilir; Sil yetkisi olanlar bekleyen talimatı iptal edebilir. Görüntüle listeyi gösterir.

Ön koşullar

• Vadesi gelmiş, Açık durumda talimat: Talimatlar.
• Sözleşmenin banka hesabı aktif olmalı ve yeterli bakiyesi bulunmalı (firmada eksi bakiyeye izin yoksa).
• Mali dönem açık olmalı; hesap planında Banka ve Satıcılar rolleri eşlenmiş olmalı: Hesap Planı.
• Parametreler: Ödeme kaydı için ayrıca satır gerekmez; limit ve azami vade talimat verilirken kullanılmış ve talimatta saklanmıştır (DBS sözleşme koşulları).

Adım adım

1. Doğrudan Borçlandırma (DBS) ekranında üstteki Banka ödeme / iade tarihi alanını bankanın ödemeyi yaptığı güne ayarlayın (bugünden ileri olamaz).

2. Açık talimatlar sekmesini açın.

   

3. Vadesi gelmiş talimatın satırında Banka ödemesini kaydet düğmesine basın. Düğme yalnız vade günü, seçili ödeme tarihinden önce veya o tarihte olan talimatlarda görünür. Ödeme, faturaya kayıtlı kurla (dövizli faturada) kaydedilir ve talimat Ödendi olur.

4. Birden çok vadesi gelmiş talimat varsa Vadesi gelen banka ödemelerini kaydet düğmesi hepsini seçili tarihle tek seferde işler.

5. Bankada gerçekleşmeyecek bir talimatı kapatmak için satırda Talimatı iptal et deyin, İptal/iade gerekçesi yazıp Onayla düğmesine basın. Talimat İptal olur, ayrılan limit serbest kalır. Vazgeçmek için Vazgeç.

6. Ödenmiş talimatı geri almak için Talimatlar sekmesinde satırdaki Ödemeyi tersle / iade düğmesine basın, gerekçeyi yazıp Onayla deyin. Banka hareketi ters kayıtla geri alınır, talimat İade edildi olur.

   

Alanlar

Alan	Anlamı	Zorunlu mu
Banka ödeme / iade tarihi	Ödeme veya iade günü; vade tarihinden önce, bugünden sonra olamaz	Evet
İptal/iade gerekçesi	Kapatma nedeni, en çok 500 karakter; durum hücresinin üzerine gelince görünür	Evet

Sık hatalar ve mesajları

Ekranda gördüğünüz mesaj	Anlamı / ne yapmalı
“Ödeme tarihi vade öncesi veya gelecekte olamaz; iade geçmişe alınamaz.”	Banka ödeme / iade tarihi vade ile bugün arasında olmalı; iade talimat/ödeme gününden önceye alınamaz.
“İptal/iade gerekçesi giriniz (en çok 500 karakter).”	Gerekçe yazın.
“Bu durumda işlem yapılamaz.”	Talimat bu işlem için uygun durumda değil (ör. iptal edilmiş talimat ödenemez).
“Aktif, aynı şube ve dövizde banka hesabı gereklidir.”	Sözleşmenin banka hesabı pasif veya dövizi değişmiş.
“Onaylı alış faturası sözleşmenin şube/tedarikçi/döviziyle eşleşmelidir.”	Fatura talimattan sonra değişmiş (iptal/kur değişikliği); faturayı kontrol edin.
“Tutar faturanın açık net bakiyesini aşıyor.”	Fatura başka yoldan kapanmış; talimatı iptal edin.
“DBS ödemesi için Banka ve Satıcılar muhasebe rolleri tanımlanmalıdır.”	Hesap Planı rol eşlemesini tamamlayın.
“Bu banka ödemesini Finans › DBS ekranındaki iade akışından tersleyiniz.”	DBS ödemesi Kasa/Banka hareket listesinden iptal edilemez; burada Ödemeyi tersle / iade kullanın.
“DBS işlem yetkiniz yok.”	Gerekli yetkiyi isteyin.
“İşlem tamamlanamadı. Banka bakiyesini ve muhasebe dönemini kontrol edip listeyi yenileyiniz.”	Bakiye yetersiz veya dönem kapalı olabilir.

İlgili sayfalar

• Doğrudan Borçlandırma (DBS)
• Talimatlar
• Vade takvimi
• Kasa/Banka