Dönem & Bütçe
Ne işe yarar
Bölüm başlığı “Ne işe yarar”Dönem & Bütçe ekranı firmanın mali takvimini ve planını yönetir. Dört sekmesi vardır: mali ayı kapatıp yeniden açmak, hesap ve masraf merkezi bazında bütçe girip gerçekleşenle karşılaştırmak, açık alacak/borç ve çek-senet vadelerinden aylık nakit akışı tahmini almak ve yıl sonunda gelir/gider hesaplarını kapatmak.
Kimler kullanır
Bölüm başlığı “Kimler kullanır”Muhasebe sorumlusu ve mali işler yöneticisi. Ekranı görmek için Genel Muhasebe (Defter) sayfasında Görme yetkisi gerekir. Bütçe eklemek Ekleme yetkisi ister. Dönem kapatma ve yıl sonu kapanışı ayrı otorite sayfası olan Genel Muhasebe · Dönem ve Yıl Sonu Kapanışı sayfasında Onay yetkisine bağlıdır; dönemi yeniden açmak için ek olarak Genel Muhasebe (Defter) sayfasında Silme yetkisi gerekir (Ayarlar › Yetki Grupları).
Ön koşullar
Bölüm başlığı “Ön koşullar”- Genel Muhasebe paketinin firmada açık olması; aktif firma ve şubenin seçili olması.
- Hesap planının kurulmuş olması (Hesap Planı).
- Yıl sonu kapanışı için hesap planında dönem sonucu ve geçmiş yıl kâr/zarar rollerinin eşli olması.
- Parametreler: KKTC firmalarında yıl sonu vergi karşılığı Ayarlar › Parametreler › Muhasebe & Kapanış › Yıl sonu ve geçici vergi tablosundaki tarihli satırlardan hesaplanır; satır yoksa karşılık hesaplanmaz (sekmede açık bir hata çıkar). Geç kayıt süresi Kayıt gecikmesi tablosundan gelir.
Adım adım
Bölüm başlığı “Adım adım”Tipik akış, ay sonunda dönemi kapatmak; yıl bitince yıl sonu kapanışını yapmaktır.
- Ay içinde Bütçe sekmesinde planlanan tutarları girip gerçekleşenle karşılaştırın.
- Nakit durumunu Nakit Akış Tahmini sekmesiyle izleyin.
- Ay sonu kayıtları tamamlanınca Dönem Kapama sekmesinde dönemi kapatın.
- Yıl bittikten sonra Yıl Sonu Kapanış sekmesinde önizleme alıp kapanış fişlerini üretin; yeni yılın açılış mizanını kontrol edin.
Bu modüldeki ekranlar
Bölüm başlığı “Bu modüldeki ekranlar”Alanlar
Bölüm başlığı “Alanlar”Alanlar sekmelere göre ilgili sayfalarda anlatılır. Üst bantta firma, şube ve dönem bilgisi gösterilir.
Sık hatalar ve mesajları
Bölüm başlığı “Sık hatalar ve mesajları”| Ekranda gördüğünüz mesaj | Anlamı / ne yapmalı |
|---|---|
| “Aktif firma bağlamı yok. …” | Üst çubuktan firma seçin; şube tanımlı değilse yöneticiniz şube/depo kapsamı vermelidir. |
| “Bu işlem için yazma yetkiniz yok.” | İşlem için gereken yetkiyi yöneticinizden isteyin. |