Senet reeskontu

Menu: Finance & Accounting › General Ledger › Note discounting (present value)Package: Genel Muhasebe

This content is not available in your language yet.

Ne işe yarar

Belirli bir tarihte elinizdeki alacak ve borç senedi portföylerinin birlikte reeskont değerini hesaplar, isterseniz muhasebeleştirir ve takip eden dönemin ilk iş gününde ters fişle geri alır. Kullanılan oranlar ve ters kayıt tarihi onaylı, tarihli parametre satırlarından okunur; sözleşme oranı senet kimliğiyle girilir.

Bu sekme yalnız KKTC şubeleri içindir. Reeskont oranları, yıl/ay/gün yuvarlama ve ters kayıt tarihi kuralları Ayarlar › Parametreler › Mali kurallar ve saklama ekranındaki tarihli satırlardan gelir; “Ters kayıt yılı” her yıl yeni kaynaklı bir dönem satırı ister (örnek; geçerli değer o ekrandaki tarihli satırdır).

Kimler kullanır

Dönem kapatma yetkisi olanlar: Ayarlar › Yetki Grupları ekranında Genel Muhasebe · Dönem ve Yıl Sonu Kapanışı için Görüntüle ile sekmeyi görür, Onayla ile Hesapla ve muhasebeleştir ve Ters kayıt oluştur düğmelerini kullanır.

Ön koşullar

“Genel Muhasebe” paketi açık; aktif firma KKTC’de.
Değerleme gününü kapsayan açık muhasebe dönemi ve değerleme gününe ait onaylı döviz kuru (dövizli senet varsa).
Reeskont hesaplarının (ülkeye ait) tanımlı olması.
Parametreler: Ayarlar › Parametreler › Muhasebe & Kapanış › Mali kurallar ve saklama içinde reeskont oranı ve ters kayıt kuralları için onaylı, kaynaklı, tarihli satırlar olmalıdır. Eksik kural varsa Önizle bunları “Reeskont bu tarih için şu kurallar onaylanmadan çalışmaz …” kutusunda listeler ve işlem durur.

Adım adım

Genel Muhasebe ekranında Senet reeskontu sekmesini açın.
Şube’yi seçin ve Değerleme tarihi’ni girin.
Önizle’ye basın. Eksik kurallar sarı kutuda listelenir; hesaplanan değerleme sonucu (JSON döküm) ve gerekli Ters kayıt tarihi gösterilir.
Sonuç doğruysa Hesapla ve muhasebeleştir’e basın. Değerleme fişi yazılır.
Takip eden dönemin ilk iş gününde Ters kayıt tarihi kutusunu kontrol edip kayıt satırındaki Ters kayıt oluştur’a basın. Ters fiş yalnız parametrede doğrulanmış tarihte oluşturulur.
Tabloda her değerleme için tarih, gerekli ters kayıt tarihi ve Hesap ve parametre kanıtı saklanır.

Alanlar

Alan	Anlamı	Zorunlu mu
Şube	Değerlemenin yapıldığı şube.	Evet
Değerleme tarihi	Senetlerin değerlendiği gün.	Evet
Ters kayıt tarihi	Ters fişin tarihi; parametreden gelen tarihten önce olamaz.	Evet (ters kayıtta)

Sık hatalar ve mesajları

Ekranda gördüğünüz mesaj	Anlamı / ne yapmalı
“Reeskont bu tarih için şu kurallar onaylanmadan çalışmaz (Ayarlar › Parametreler; kaynaklı yeni dönem + ikinci kişi onayı):”	Listelenen parametreleri ekleyin ve ikinci bir yetkiliye teyit ettirin.
“Bu tarih için tek, kaynaklı, onaylı ve eksiksiz mali parametre gerekli. Ayarlar › Parametreler bölümünü tamamlayın.”	Parametre eksik.
“Bu tarihte değerlenebilir senet bulunamadı.”	O tarihte senet portföyü yok.
“Senet olay geçmişi eksik veya sırası belirsiz; değerleme durduruldu.”	Senet hareketlerini düzeltin.
“Değerleme günü için onaylı döviz kuru gerekli.”	Döviz Kurları ekranında kuru girip teyit ettirin.
“Muhasebeleştirilecek reeskont tutarı yok.”	Hesaplanan tutar sıfır.
“Bu değerleme veya ters işlem zaten kaydedilmiş.”	Aynı değerleme iki kez yapılamaz.
“Muhasebe dönemi kapalı.”	Dönemi yeniden açın.
“Ters kayıt tarihi parametredeki ilk tarihten önce olamaz.” / “Ters kayıt, bu değerleme için parametrede doğrulanmış ters kayıt tarihinde yapılmalıdır.”	Tarihi düzeltin.
“Ülkeye ait reeskont hesapları eksik veya belirsiz.”	Hesap planında reeskont hesaplarını tanımlayın.
“Bu işlev yalnız KKTC şubelerinde kullanılabilir.” / “Bu işlem için muhasebe dönem yetkisi gerekli.”	Ülke/yetki kontrolü.